库存限额的词语属性

库存限额的百科含义

库存限额是“现金库存限额”的简称。国家现金管理办法规定的现金收付业务允许留存的现金数额。它是国家现金管理办法的基本内容之一。各级银行是现金管理的执行机关，对一切国营企业、事业、机关、团体、学校和集体经济组织等单位，实行现金管 理。规定现金支付范围和各单位因业务需要，可以留存一定数额的现金库存。“一定数额”称为“现金库存限额”。除核定库存限额以外的多余现金，必须及时送交开户银行。“库存限额”由企业与银行双方商定。根据企业现金收付业务，对现金需要程度和距离银行远近，先由企业提出“现金库存限额”要求，经开户银行审查核定企业库存限额，一般不超过企业三天的日常零星开支为宜，离银行较远联送款不便的单位，可...